O fluxo de caixa é uma ferramenta do Gestores que permite acompanhar as movimentações financeiras. Nele, são registradas todas as entradas e saídas de recursos para saber quais valores estão disponíveis em caixa, na conta corrente da empresa e em aplicações de curto prazo.

As entradas são os valores recebidos pela empresa e, de modo geral, são derivados das vendas. Portanto, estão relacionados à atividade principal exercida na companhia. Enquanto isso, as despesas são todos os gastos a serem desembolsados com salários de colaboradores, pagamentos a fornecedores e contas diversas.

De uma forma simplificada, Fluxo de caixa será a somatória do total do Saldo do Caixa do Movimento de Caixa mais o total do Saldo Final da Conta Corrente - Movimento de um certo periodo espesífico. O resultado dessa somatório é o SALDO que inicia no mês seguinte que também somado a todas as VENDAS que foram pagas durante o periodo específico.

O SALDO e as VENDAS, são mostrados nas Receitas do Plano de conta na aba Dados no Fluxo de caixa. No filtro existe a opção de por o MODELO como Mensal ou Semanal, SITUAÇÃO Previsto (Em Aberto) e Realizado (Pago) , facilitando uma melhor filtragem.